ترید و معامله ارزهای دیجیتال را چگونه شروع کنیم؟

شروع ترید و معامله در ارزهای دیجیتال

با گذشت زمان و وجود رکود اقتصادی در کشورهای مختلف، بازار پر نوسان ارزهای دیجیتال بسیار مورد توجه قرار گرفته است و بسیاری از مردم و سرمایه گذاران به امید کسب درآمد و دستیابی به سودهای نجومی وارد ترید یا همان خرید و فروش ارزهای دیجیتال شده اند. در ذهن بسیاری از کسانی قصد دارند وارد این تجارت پر سود شوند، سوالاتی وجود دارد مبنی بر اینکه چطوری باید وارد بازار ارزهای دیجیتال بشوم؟ از کجا باید خرید و فروش ارزهای دیجیتال را انجام دهم؟ چه پلتفرم هایی برای انجام ترید وجود دارد؟ از کجا ترید یاد بگیرم؟ در این راهنما از مرکز تحقیقات بلاک چین به این سوالات پاسخ خواهیم داد.

در ابتدای فعالیت بازار ارزهای دیجیتال تنها چند پلتفرم قابل اطمینان برای مبادله‌ی ارز دیجیتال در دسترس بود، اما در حال حاضر تعداد زیادی صرافی معتبر در سراسر دنیا و حتی ایران وجود دارد.

شروع ترید ارز دیجیتال

برای شروع ترید یا مبادله ارز دیجیتال ابتدا باید در یک صرافی معتبر بین المللی حساب کاربری افتتاح کنید. در حال حاضر اغلب اکسچنج های معتبر از کاربران خود احراز هویت می کنند، بدین معنی که قبل از هرگونه برداشت وجه، از شما می خواهند که عکس خود را به همراه کارت شناسایی یا پاسپورت برای آن ها ارسال کنید تا حساب کاربری شما مورد تایید قرار بگیرد.

ثبت نام در صرافی ارز دیجیتال
احراز هویت در صرافی ارز دیجیتال

علاوه بر این توجه داشته باشید که بدلیل وجود تحریم های بین المللی از سوی دولت آمریکا، کاربران ایرانی برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال با محدودیت های بسیاری روبرو شده اند بطوری که برخی از صرافی های خارجی ارائه خدمات به کاربران ایرانی را محدود کرده اند. بنابر این پیش از شروع به ترید باید اطلاعات کافی در مورد پلتفرم های معاملاتی را بدست آورید.

پس از انتخاب صرافی مورد اعتماد، قدم بعدی این است که یک کیف‌پول دیجیتال برای خودتان ایجاد کنید تا در صورت نیاز به ذخیره‌سازی ارز دیجیتال از آن استفاده نمایید.

البته این در صورتی است که شما قصد سرمایه گذاری بلند مدت در ارزهای دیجیتال را داشته باشید. اگر شما یک تریدر روزانه (Day Trader) هستید، نگهداری دارایی‌هایتان بر روی حساب صرافی‌های ارز دیجیتال مناسب تر است چراکه در ازای هر انتقال به کیف پول شخصی میزانی کارمزد از شما کسر می گردد. در هر صورت استفاده از کیف پول صرافی ها خطراتی نظیر هک شدن، تحریم و دیگر موارد این چنینی به دنبال دارد.

خرید ارز دیجیتال

پس از انتخاب اکسچنج مورد اطمینان و تایید احراز هویت شما، حال وقت آن رسیده است که مشغول ترید شوید. اما به یاد داشته باشید که برای شروع کار حداقل نیاز دارید که مقداری ارز دیجیتال به کیف پول خود منتقل کنید. اگر در حال حاضر ارزهای دیجیتالی همچون بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH) یا بیتکوین کش (BCH) را خریداری کرده اید، می‌توانید با انتقال مقدار کمی از آن‌ها به کیف پول دیجیتالی خود در صرافی، ترید یا معامله ارزهای دیجیتال را آغاز نمایید.

البته برخی از صرافی‌های بزرگ این امکان را برای کاربران خود فراهم کرده اند که به صورت مستقیم، با استفاده از پول‌های فیات خود اقدام به خرید ارزهای دیجیتال کنند.

برای آموزش بیشتر به مقاله آموزش خرید بیت کوین و ارزهای دیجیتال مراجعه فرمایید.

تنظیمات حساب کاربری در صرافی های ارز دیجیتال

مورد بعدی که باید به آن توجه داشته باشید این است که برای بالا بردن امنیت حساب کاربری خود در صرافی های ارز دیجیتال می توانید از سیستم تایید هویت دو مرحله ای یا همان قابلیت two-factor authentication استفاده کنید. این بخش در بسیاری از صرافی های معتبر وجود دارد و به کاربران اجازه می‌دهد تا با فعال‌سازی لایه‌ی دوم حفاظتی بر روی حساب کاربری، از هک شدن و سرقت دارایی‌های خود جلوگیری کنند.

در اغلب اکسچنج ها بخش‌هایی با نام مارکت یا بازار‌ (Market)، کیف‌پول‌ها (Wallets)، تنظیمات (Settings)، حساب‌ کاربری (Profile) و همینطور سفارشات (Orders) وجود دارد که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم.

بخش بازار (Market)

اگر وارد قسمت مارکت شوید صفحه ای را مشاهده خواهید کرد که در آن معاملات ارزهای دیجیتال و جفت ارزها (Tradeing Pairs) نمایش داده می شود و در این قسمت امکان خرید و فروش رمز ارزها برای شما فراهم شده است.

بازار ارز دیجیتال

بخش کیف پول ها (Wallets)

در بخش کیف پول ها (Wallets) تمامی کیف‌پول‌های معتبر و قابل پشتیبانی توسط صرافی‌ به کاربران نشان داده می شود. در این بخش قادر خواهید بود که با استفاده از این کیف‌پول‌هایی که صرافی در اختیار شما قرار داده دارایی‌های دیجیتال خود را دریافت یا سپرده‌گذاری کنید. علاوه بر این در بخش کیف پول ها می‌توانید پرداخت‌ها و دریافت‌های در حال پردازش خود را مشاهده کنید و از این راه بر روی تایید تراکنش خود نظارت داشته باشند.

بخش تنظیمات و حساب کاربری (Settings & Profile)

در بخش‌های تنظیمات و حساب کاربری، کاربران قابلیت دسترسی به برخی از تنظیمات مانند فعال‌سازی تایید هویت دو مرحله‌ای، اطلاعات تکمیلی، ایمیل و دیگر داده‌های مهم مربوط به حساب خود را خواهند داشت. این بخش شامل اطلاعاتی مهمی از جمله رمز عبور، کلید‌های API، تنظیمات رابط کاربری، لیست IPهای قابل اعتماد و دیگر موارد بسیار کاربردی می‌باشد. علاوه بر این در این قسمت می توانید تایید شدن حساب کاربری خود را بررسی کنید و مقدار دارایی قابل برداشت (withdrawal limit) خود را مشاهده نمایید.

بخش سفارشات (Orders)

در قسمت سفارشات (Orders) کاربران می‌توانند سفارش خرید یا فروش ارز دیجیتال خود را بگذارند و تاریخچه معاملات انجام شده و همینطور سفارشات سایر کاربران یا همان تریدرها را بررسی کنند.

آموزش سفارش گذاری در صرافی های ارز دیجیتال

فرایند قرار دادن یک سفارش خرید یا فروش در صرافی‌های ارز دیجیتال کاملا بصورت چشمی و بر اساس تجربه معامله گر (تریدر) انجام می شود. اگر شما قصد فروش ۱۰ عدد ریپل و دریافت دلار در یک صرافی کریپتو را داشته باشید، بصورت پیش فرض نوع سفارش (Order Type) شما بر روی محدود (Limit) قرار می گیرد که در این حالت، خرید و فروش زمانی رخ می‌دهد که یک شرط خاص در این سفارش برقرار باشد. توصیه می‌شود که افراد تازه‌کار برای شروع ترید از این گزینه استفاده کنند.

بخش دیگری به نام مقدار (Quantity) وجود دارد که در آن می توانید تعداد ارزهای دیجیتال مورد نظر خود را جهت خرید یا فروش وارد نمایید.

پس از این مرحله نیز در قسمت قیمت پیشنهادی (Bid) می توانید سفارش خود را بفروش برسانید که معمولا بالاترین قیمت ارائه شده توسط صرافی در ازای فروش ارز دیجتال شماست.

همچنین در مقابل قیمت پیشنهادی، قیمت درخواستی (Ask) وجود دارد که بیانگر کمترین قیمت ارائه شده توسط بازار، برای خرید ارز دیجیتال شما می باشد. با این حال تمامی این قیمت ها همواره در حال نوسان هستند و به سرعت تغییر می کنند.

آخرین بخش در قسمت سفارش گذاری، گزینه قیمت نهایی (last) است که قیمت آخرین معامله را نشان می دهد. البته این عدد قابل تغییر است و کاربران می‌توانند آن را به عدد دلخواه خود تغییر دهند. پیشنهاد می کنیم که تریدرهای تازه کار از بین این سه قسمت یکی را انتخاب کنند و یا قیمت‌های نزدیک به آن‌ها را در نظر بگیرند.

در نهایت پس از تکمیل فرایند سفارش گذاری، صرافی مقدار کارمزدی که برای انجام تراکنش از شما کسر میکند را نشان می دهد.

معمولا سفارشات شما بصورت پیش فرض در حالت Good Until Canceled قرار دارد و بیان کننده این است که سفارش تا زمانی که کنسل نشود، پابرجا خواهد بود. همچنین با فعال سازی این گزینه می توانید یک زمان مشخص را تعیین نماید و در صورتی که قبل از پایان این زمان خرید یا فروش انجام نشود، سفارش تعیین شده بصورت خودکار از لیست سفارشات کاربر حذف خواهد شد.

بررسی نمودار ها و تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال

بعد از فراگیری مراحل گذاشتن یک سفارش و انجام چندین معامله آزمایشی، وقت آن رسیده است تا بدانید که چگونه و بر چه اساسی باید یک خرید و یا یک فروش انجام دهید؟

با توجه به اینکه نمودارهای قیمتی روند تغییرات قیمت و عملکرد یک ارز دیجیتال را نشان می دهند، برخی ابزار‌های نموداری موجود در صرافی‌های ارز دیجیتال، می‌توانند در پیش‌بینی روند کوتاه مدت و بلند مدت قیمت یک ارز دیجیتال به کاربران کمک کند.

اصولا برای آنکه بدانیم در چه قیمتی باید یک سفارش خرید یا فروش بگذاریم از روش های تحلیل تکنیکال استفاده می کنیم که بر پایه قوانین و تحلیل های ریاضی بنا نهاده شده و با بررسی روند گذشته قیمت ها، سعی در پیش بینی روند آینده قیمت ها دارد. با استفاده از روش ها و ابزارهای تحلیل تکنیکال می توان تغییرات و نوسانات قیمت‌ها و همینطور حجم معاملات و عرضه و تقاضا را در آینده بازار پیش‌بینی کرد.

شروع ترید و معامله در ارزهای دیجیتال

در مقاله کاربرد تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال ذکر کردیم که در بازار کریپتوکارنسی تحلیل تکنیکال بسیار جوابگو بوده و در اغلب موارد بازار به تحلیل ها احترام می گذارد. بدلیل این که تریدرهای حرفه ای و روزانه بر اساس تحلیل های خود تعیین می کنند که قیمت تا چه محدوده ای باید بالا برود و یا تا چه محدوده قیمتی ریزش کند.

علاوه بر این در حال حاضر در اکثر اکسچنج‌ها و پلتفرم‌های تجاری ارزهای دیجیتال، استفاده از ربات‌های ترید که از تحلیل تکنیکال یا استراتژی‌های مشخص تبعیت می کنند بسیار رواج پیدا کرده است.

پدید آمدن این ربات‌ها که بصورت خودکار خودشان خرید و فروش انجام می دهند، این نکته را بیان می کند که تحلیل تکنیکال خودش را در ترید و معاملات نحمیل کرده است.

بنابراین جهت تشخیص زمان مناسب برای خرید یا فروش ارز دیجیتال (کوین) مورد نظر خود، در ابتدا باید شناخت کافی در مورد انواع روش های رسم نمودار داشته باشید و پس از یاد گیری الگوهای مرسوم و پرکاربرد نظیر الگوهای کندل استیک و الگوهای هارمونیک به سراغ فراگیری شاخص‌های فنی یا همان اسیلاتورها و اندیکاتورها خواهید رفت. از جمله این ابزارها می توان به شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص تغییرات تصادفی (Stochastic)، شاخص انحراف متوسط حرکت (MACd) اشاره نمود.

در حال حاضر بازارهای مالی و اصول تحلیل تکنیکال بسیار تغییر کرده و روش های بسیار جدیدی برای سیگنال گیری در زمان کوتاه تر ایجاد شده است. اما دوره های آموزشی موجود در مراکز و وب سایت های مختلف، در ازای دریافت پول های گزاف هنوز همان روش های قدیمی برای تحلیل تکنیکال را ارائه می کنند و از سطح علمی کافی برخوردار نیستند. در نتیجه بسیاری از افراد با دنبال کردن آموزش ها نمی توانند به میزان دلخواه به سود برسند و یا ضررهای سنگینی متحمل می شوند.

بر همین اساس مرکز تحقیقات بلاک چین در راستای درخواست های مکرر کاربران، دوره هایی آموزشی جامع و مطابق با استراتژی های جدید معاملاتی را ایجاد کرده تا خلاهای آموزشی موجود در حوزه ترید و تحلیل تکنیکال کاربردی را پوشش دهد.

آموزش جامع تحلیل تکنیکال

در کجا و چگونه تحلیل تکنیکال انجام دهیم؟

تریدرها در بازار ارزهای دیجیتال، اغلب در وب سایت آنلاین تریدینگ ویو (Trading view) تحلیل های خود را انجام می دهند. پیشنهاد می کنیم برای آموزش بیشتر به مقاله آموزش کامل وب سایت Trading view + ویدیو مراجعه فرمایید.

در نهایت باید گفت که ترید و معامله ارز دیجیتال، نیازمند تجربه و صرف زمان جهت تحلیل بازار و بررسی اخبار است. بعد از این که اطلاعات لازم را بدست آوردید، حال وقت آن است که آموخته های خود را آزمایش کنید. ابتدا باید خرید و فروش های خود را بصورت تستی و بدون وارد کردن پول انجام دهید تا اصطلاحا دست شما راه بیافتد و در شرایط کارکردن در بازار قرار بگیرید. تنها در این شرایط است که با اشتباهات خود آشنا می شوید و نسبت به رفع آن ها اقدام می کنید.

در صورتی که بتوانید در کار ترید مهارت کافی را کسب کنید، به سادگی قادر خواهید بود که از طریق ترید ارزهای دیجیتال و خرید در کمترین قیمت و فروش در بالاترین قیمت، به سود و درآمد قابل توجهی دست یابید.