آموزش ترید و تحلیل تکنیکال - مرکز تحقیقات بلاک چین

رفتار قیمت در بازارهای مالی

رفتار قیمت در بازارهای مالی

 

رفتار قیمت متاثر از هیجانات، ترس ها، نگرانی‌ها و امیدها به صورت هم جهت است که تاثیر خود را روی عرضه و تقاضا نشان می‌دهد و باعث ایجاد تغییرات در قیمت می‌شود. در واقع قیمت زمانی در یک جهت حرکت می‌کند که اکثریت معامله گران در آن جهت معامله می‌کنند. برای به دست آوردن سود در بازار باید تمایل بازار و معامله گران را شناخت و در آن جهت به معامله پرداخت. تمایل یا گرایش بازار که جهت اصلی بازار به آن سمت است را Market Sentiment می‌گویند. جهت شناخت تمایل بازار دو عامل مورد نیاز است:

  • تشخیص جهت معاملات از طریق آشنایی با نمودارها
  • تشخیص جو بازار در مورد آن کالا در زمان انجام معامله از طریق اخبار و رسانه ها

نحوه رفتار قیمت بر روی نمودار


قیمت بر روی نمودار به صورت ترکیبی از امواج حرکت می‌کند و شناخت جهت تمایل امواج از مهمترین عوامل موفقیت در بازارهای مالی است. دو نوع حرکت قیمت در بازارهای مالی وجود دارد:

۱. حرکت جنبشی (Movement): حرکت قیمت در جهت اصلی روند را که معمولا با شتاب و انرژی زیادی همراه است حرکت جنبشی می‌گویند.

۲. حرکت اصلاحی (Retracement): حرکت اصلاحی حرکتی است که قیمت پس از حرکت جنبشی و خسته شدن انجام می‌دهد، این حرکت خلاف جهت حرکت جنبشی و روند اصلی می‌باشد. به عنوان مثال در یک روند صعودی زمانی که قیمت حرکت می‌کند نمی‌تواند به صورت مستقیم و بدون هیچ استراحتی مسافت طولانی را بپیماید و پس از هر حرکت پر شتابی (حرکت جنبشی) حتما نیاز به استراحت (حرکت اصلاحی) دارد. بنابراین پس از اینکه قیمت یک High جدید را تجربه کرد استراحت خود را شروع می‌کند و پس از هجوم مجدد سرمایه گذاران، قیمت حرکت جنبشی خود را از سر می‌گیرد و احتمال می‌رود که قیمت سطح بالاتری از سطح قبلی را تجربه کرده و یک نقطه High جدید را بسازد. بنابراین حرکت قیمت به صورت ترکیبی از حرکت های جنبشی و اصلاحی است. به عبارتی زمانی که سرمایه‌گذاران سودهای خود را نقد می‌کنند قیمت افت می‌‌کند و مجددا زمانی که سرمایه گذاران وارد مارکت می‌شوند قیمت رشد خواهد کرد.

حرکت اصلاحی (Retracement)

 

در روند نزولی هم حرکت جنبشی و حرکت اصلاحی به همین شکل است با این تفاوت که جهت حرکت آنها متفاوت خواهد بود.

حرکت جنبشی و حرکت اصلاحی در یک روند نزولی

 

روند خنثی (Neutural Trend)

روند خنثی روندی است بدون حرکت جنبشی که جهت خاصی به سمت خاصی ندارد و صرفا دارای حرکت اصلاحی می‌باشد، در روند خنثی قیمت ممکن است به هر سمتی برود بالا یا پایین و تا زمانی که قیمت راه خودش را پیدا نکرده است معامله گران تصمیمی برای خرید یا فروش ندارند و تشخیص آنها این است که مارکت در حال حاضر جهت ندارد. معمولا سرمایه گذاران زمانی سرمایه خود را وارد بازار می‌کنند که جهت مارکت مشخص باشد.

روند خنثی


نامگذاری امواج


اگر بخواهیم امواج را به صورت واضحتری بشناسیم، باید آنها را نام گذاری کنیم تا بتوانیم بر روی چارت جهت آنها را تشخیص دهیم.

 

  نامگذاری نقاط یک موج صعودی

 همانطور که در شکل فوق مشاهده می‌شود قیمت در ابتدای روند صعودی یک نقطه بالا (High) و یک نقطه پایین (Low) ساخته است، برای تشخیص بهتر این نقاط و نقای که بعد از آنها ساخته می‌شود نقطه بالای بعدی بالای بالاتر یا Higher High نامیده می‌شود. وجود نقطه Higher High نشان دهنده صعودی بودن روند است چون این نقطه High از نقطه High قبلی بالاتر است و زمانی این نقطه تشکیل می‌شود که روند صعودی باشد.

نقطه Higher High را می‌توان HH هم نام گذاری کرد تا بتوان آن را به راحتی بیان کرد. حال ببینیم نقطه Low که از Low قبلی خود بالاتر است را چه باید نامید، این نقطه از نقطه پایین قبل از خود بالاتر است پس می‌توان آن را Higher Low نامید که آن را نیز می‌توان به اختصار HL نامید. نقطه HL به ما نشان می‌‌دهد نقطه Low که تشکیل شده است از Low قبلی خود بالاتر است پس این روند یک روند صعودیست. در یک روند صعودی شاهد تشکیل Higherهای پشت سر هم هستیم، هم Higher High وهم Higher Low .

  تشکیل Higher Xهای پشت سر هم در یک روند صعودی 

در مورد روند نزولی هم به همین شکل است و تنها جهت آن با روند صعودی تفاوت دارد. در روند نزولی نقطه بالای پایینتر را Lower High یا LH و نقطه پایین پایینتر را Lower Low یا LL می‌نامند که این نقاط هم به وضوح نشان دهنده روند نزولی می‌باشند. در یک روند نزولی شاهد تشکیل Lowerهای پشت سر هم هستیم، هم Lower High و هم Lower Low. به همین شکل می‌توانیم نامگذاری امواج را انجام دهیم و توسط این نامگذاری جهت مارکت را مشخص کنیم.

 نامگذاری نقاط یک موج نزولی

 

  تشکیل Lower Xهای پشت سر هم در یک روند نزولی


چگونگی تشخیص یک روند و اصلاحی آن


تشخیص یک روند و یک اصلاحی برای یک معامله گر یا تریدر بسیار مهم است. برای تشخیص جهت یک روند به صورت چشمی از روی نمودار کافی است حرکت های جنبشی و
اصلاحی را بر اساس (High)ها و (Low)ها تشخیص داد. به عبارتی همان گونه که گفته شد:

  • تشخیص روند صعودی= تشکیل Higher Xهای پشت سرهم
  • تشخیص روند نزولی= تشکیل Lower Xهای پشت سرهم

 

بیشتر بخوانید:

اثر مرکب در سرمایه گذاری (ارز دیجیتال، بورس، فارکس)

تحلیل تکنیکال معجزه می کند؟

آموزش تحلیل تکنیکال - انواع نمودارها

حد ضرر (Stop Loss) چیست؟

ترید و معامله ارزهای دیجیتال را چگونه شروع کنیم؟

آموزش تحلیل تکنیکال - اندیکاتور چیست؟


منبع: مرکز تحقیقات بلاکچین


آموزش صفر تا صد ترید و تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، بورس و فارکس

 

درباره ما

"مرکز تحقیقات بلاک چین" به‌عنوان بزرگترین وب سایت تخصصی، پژوهشی و آموزشی بلاک چین در جهان توسط مجموعه ای از متخصصان حوزه بلاک چین و ارزهای رمزنگاری شده از سال 1396 به ‌صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نمود.


ادامه درباره ما

 

ارتباط با پشتیبانی در تلگرام bircsupport1@

کانال تلگرام مرکز تحقیقات بلاکچین