آموزش ترید و تحلیل تکنیکال - مرکز تحقیقات بلاک چین

ترید ارز دیجیتال چیست؟

ترید ارز دیجیتال چیست؟

 

بازار ارزهای دیجیتال یکی از بازارهای مالی نوین محسوب می‌شوند که با ورود پول‌های دیجیتالی مانند بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و ...، امروزه به یک جریان مهم در مباحث اقتصادی تبدیل شده‌اند. این بازار که اصطلاحا به آن کریپتوکارنسی نیز گفته می‌شود، توانسته به دلیل سودآوری و نوسانات زیاد، سرمایه‌گذاران زیادی را از سراسر دنیا به سوی خود جذب کند. اغلب رمز ارزهای دنیای کریپتو بر بستر بلاک‌چین پیاده سازی شده اند و با پول‌های رایج (ارزهای فیات) تفاوت‌های فراوانی دارند. ارزهای دیجیتال را می‌توان نوعی دارایی دیجیتال در نظر گرفت که بصورت غیر متمرکز عمل می‌کنند و برخلاف ارزهای فیات، تحت کنترل و نظارت هیچ نهاد یا بانک مرکزی نیستند.

اگرچه در بسیاری از کشورهای دنیا هنوز پس از گذشت حدود یازده سال هیچ قانون مشخصی در این حوزه وجود ندارد، اما کارشناسان پتانسیل این حوزه برای تغییر چشم اندازهای مالی و اقتصادی جهان را غیر قابل انکار تصور می‌کنند. در حقیقت فرصت‌های تجاری و سرمایه گذاری بسیاری در پس حوزه ارزهای دیجیتال و بازار کریپتو وجود دارد و بیشتر آن‌ها مبتنی بر تکنولوژی بلاکچین هستند. در مقالات متعددی در مورد کاربردهای مختلف بلاک‌چین در مشاغل و حوزه‌های گوناگون تکنولوژی و صنعت صحبت کردیم و مزایای آن را برای مدل‌های مشتری محور، زنجیره‌های تأمین و پروتکل‌های پیشرفته امنیت سایبری بر شمریدم.

 مقوله ترید ارز دیجیتال در مقایسه با معاملات در بازارهای سنتی‌تری مانند فارکس و حتی بورس ایران تفاوت‌های بنیادی قابل توجهی دارند. چراکه آن‌ها دارایی‌های جدیدی هستند و کمترین تاثیرپذیری را از محرک‌های اثرگذار بر بازارهای مالی خواهند داشت.

ترید (Trade) یکی از اصطلاحات پر کاربرد در بین فعالان بازارهای مالی بوده و به معنی تجارت یا خرید و فروش یک دارایی می باشد. مفهوم ترید را اینگونه می توان تعریف کرد که خرید دارایی در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالاتر. البته در برخی بازارها مثل بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی) می‌توان ابتدا فروش انجام داد و سپس خرید (Short trading)، دراین حالت شما از ریزش بازار هم می توانید سود کسب کنید!

ترید فعالیتی است که در حوزه های مالی مختلف مثل بورس اوراق بهادار، بازار سهام و فارکس انجام می‌شود و امروزه جزو مشاغل پر در آمد دنیا به حساب می آید. در بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی) نیز ترید یا معامله ارزهای دیجیتال بسیار پر کاربرد است و افراد بسیاری تحت عنوان تریدر (معامله گر) در آن فعالیت می کنند. اصولا می توان گفت که هر فردی در زندگی روزمره خود به نوعی ترید انجام می دهد، به زبان ساده، وقتی وارد مغازه ای می شوید و خریدی انجام می دهید در واقع شما پول خود را در مقابل کالای مورد نظر مبادله می کنید، پس می توانیم بگوییم همه ی ما نوعی تریدر هستیم!

در تمامی بازارهای مالی دیگر نیز مفهوم ترید به همین شکل است، شما در ازای پرداخت پول، کالا، خدمات، ارز دیجیتال و یا هر چیز دیگری دریافت می کنید. اما تفاوت ترید در بازارهای مالی این است که افراد برای کسب سود و افزایش سرمایه خود به داد و ستد مشغول می شوند. مثلا کسی که امروز ارز دیجیتالی مثل بیت کوین را خریداری می کند تا در آینده قیمت آن افزایش یابد، در واقع پول خود را با یک دارایی دیجیتال به اسم بیت کوین مبادله کرده است و در زمان فروش، بیت کوین را دوباره با پول مبادله خواهد کرد.

 


محرک اصلی بازار ارزهای دیجیتال چیست؟


با توجه به نوظهور بودن بازار کریپتوکارنسی‌ها، می‌توان گفت که نسبت به نوسانات سایر دارایی‌ها همبستگی کمتری از خود نشان می‌دهند. ارزهای دیجیتال به‌ صورت غیرمتمرکز و به‌ دور از مراجع کنترلی و نظارتی طراحی شده‌اند. به همین خاطر است که محرک‌هایی مانند انتشار اطلاعات، تغییرات نرخ و تحولات سیاسی به‌اندازه‌ی ارزهای فیات بر این نوع ارزها آنچنان تأثیرگذار نیستند. بطور کلی عوامل زیر را می‌توان در ترید ارز دیجیتال تاثیر گذار دانست:

  • افزایش تنش‌ها و مخالفت‌ها نسبت به فضای ارزهای دیجیتال
  • حمله هکرها به بازار ارزهای دیجیتال که نقص‌های امنیتی را آشکار می‌کند
  • اخبار و شایعات منتشر شده برای کنترل بیشتر بانک‌های مرکزی و دولت‌ها در جهت ممنوعیت رمز ارزها
  • فورک یا انشعاب شبکه بلاک‌چین  یک ارز دیجیتال
  • محدودیت‌ها و سختی شبکه در استخراج ارز دیجیتال

 


چگونه ترید ارز دیجیتال انجام دهیم؟


چگونه ترید ارز دیجیتال انجام دهیم؟

 

تصور کنید که شما مقداری پول دارید و می‌خواهید به ترید و معامله‌گرری در بازار ارزهای دیجیتال مشغول شوید. در این صورت باید از کجا شروع ‌کنید؟

تریدرها برای معامله گری ارزهای دیجیتال معمولاً از اکسچنج ها یا همان صرافی‌های آنلاین ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. همانطور که در مقاله آموزش خرید بیت کوین و ارزهای دیجیتال گفتیم، اکسچنج ها امکان خرید و فروش آنی ارزهای دیجیتال را برای ما فراهم می کنند، در واقع خریداران و فروشندگان مختلف ارزهای دیجیتال در آن ها حضور دارند و شما در پلتفرم اکسچنج ها سفارش خرید و فروش خود را می‌گذارید.

امروزه اکثر معاملات بازار ارزهای دیجیتال در اکسچنج های متمرکزی مثل بایننس، کوین بیس، بیترکس و ... انجام می گیرد. اما قبل از انتخاب یکی از آن‌ها برای ترید ارز دیجیتال خود باید نکته‌هایی را در نظر بگیرید و صرافی‌ها را از این نظر مورد بررسی قرار دهید:

اعتبار صرافی

پیش از هر اقدامی، ابتدا باید اطمینان حاصل کنید که صرافی مورد نظر شما به کشوری که در آن اقامت دارید خدمات و سرویس ارائه می‌دهد یا خیر؟ به عنوان مثال بسیاری از صرافی‌ها همانند coinbase، kraken، Poloniex, Bittrex, Bitfinex, Bithumb, Coinone اجازه فعالیت و انجام ترید و سرمایه گذاری برای ایرانیان را فراهم نمی‌کنند؛ بنابراین پیش از افتتاح حساب حتما بررسی کنید که کدام صرافی برای کشور شما ممنوعیت معامله ایجاد نکرده است.

شهرت و سابقه صرافی

مورد بعدی بررسی شهرت و سابقه صرافی مورد نظر شماست. رضایت کاربران از خدمات آن صرافی، امکان هک شدن و مسائل امنیتی از جمله موارد حائز اهمیت است که باید به آن ها دقت کنید. سایت Twitter و Reddit منابع خوبی برای بررسی نظرات در این خصوص هستند.

حجم مبادلات صرافی

میزان و حجم معاملاتی که بصورت روزانه در صرافی های ارز دیجیتال انجام می‌شود، یکی از عوامل مهم در انتخاب صرافی معتبر است. صرافی‌های مختلف ممکن است معمولا قیمت ارزهای دیجیتال در صرافی‌های مختلف  کمی با یکدیگر متفاوت است که باید حتماً آن را در نظر داشته باشید.

امنیت صرافی

در انتخاب صرافی مناسب برای انجام ترید، همواره به یاد داشته باشید که اغلب اکسچنج‌های معتبر از شما احراز هویت می‌کنند. اگرچه این کار ممکن است کمی زمان‌بر باشد، اما به همین علت  است که معاملات شما در این صرافی در مقایسه با یک صرافی ناشناس، صد برابر امن‌تر خواهد بود. برای خرید ارزهای دیجیتال در ابتدا باید صرافی مورد نظرتان را انتخاب کنید.  به خاطر داشته باشید که تا حد امکان ارز دیجیتال خود را در صرافی های ارز دیجیتال ذخیره نکنید زیرا امکان هک شدن آن وجود دارد. اگر هدف شما انجام ترید های طولانی مدت و سرمایه گذاری بر روی ارزهای دیجیتال است، حتما از کیف پول‌های مخصوص آنلاین یا آفلاین استفاده کنید.

 


روش‌های ترید ارز دیجیتال


روش‌های ترید ارز دیجیتال

 

معاملات روزانه (Day Trading)

در این روش، تریدرها معاملات خود را در چند ساعت یا حداکثر یک روز کاری انجام می دهند. این سبک معاملاتی سود بیشتری را نصیب معامله‌گران می‌کند، چراکه در بازه زمانی بالاتر سرعت و دامنه‌ی نوسانات کمتر انجام خواهد شد و معامله گران راحت تر می توانند به تحلیل تکنیکال اعتماد کنند.

همواره به یاد داشته باشید که کلید موفقیت در تریدهای روزانه، بررسی نمودارها در تایم فریم های زمانی مختلف و انجام تحلیل تکنیکال بر روی چارت های قیمتی ارز دیجیتال مورد نظر است. با استفاده از تحلیل تکنیکال می توانید نقاط مناسب برای ورود و خروج از یک ارز دیجیتال را شناسایی کنید. معامله گران روزانه زمان زیادی را صرف خیره شدن به صفحه‌های کامپیوتر خود می‌کنند و معمولاً تمام معاملاتشان را در پایان هر روز می‌بندند.

اسکالپینگ (Scalp Trading)

اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) یکی از روش های معامله گری است که در آن افراد با خرید و فروش‌های پر تعداد و سریع ارزهای دیجیتال، در مدت زمان کوتاهی سود کسب می کنند. این روش ترید معمولا در بازه های زمانی چند ثانیه تا  چند دقیقه انجام می شود و در آن نباید انتظار سودهای بالا را داشت. چرا که اصولا هدف اسکالپینگ این است که افراد سود های کوچک را به تعداد دفعات زیاد دریافت کنند. مثلا فرض کنید که شما ارز دیجیتالی مثل ریپل را در قیمت 30 دلار خریداری می کنید و چند دقیقه بعد در قیمت 35 دلار می فروشید، دوباره وقتی قیمت پایین آمد در قیمت 31 دلار می خرید و در 34 دلار می فروشید.

بنابر این باید گفت که اسکالپینگ یکی از پر ریسک ترین روش های معاملاتی محسوب می شود، به دلیل اینکه میزان سودهای کسب شده معمولا کمتر از مقدار زیان هاست، فقط کافی است که در تریدها متحمل چند ضرر بزرگ شوید تا کل سودهای کسب شده از بین برود. برای موفقیت در این سبک معاملاتی ارزهای دیجیتال، شما نیازمند داشتن مهارت، تمرکز و رعایت کردن حد سود، حد ضرر، مدیریت ریسک و مباحث تحلیل تکنیکال هستید.

معاملات سویینگ (Swing Trading)

معاملات تریدینگ یکی دیگر از روش های ترید در بازار ارزهای دیجیتال است. در این روش معاملات در بازه زمانی طولانی تری انجام می شود، معمولا در مدت زمان 2 هفته تا 2 ماه. به همین خاطر دیگر لازم نیست که معامله گران بصورت روزانه بازار را رصد کنند، اغلب افرادی که دارای مشغله کاری هستند از این سبک معاملاتی استفاده می کنند.

اساس انجام معاملات بصورت سوینگ یا نوسانی، استفاده از تحلیل تکنیکال و رفتارهای قیمتی برای تشخیص روند حرکتی و همین طور نقاط کف و سقف قیمتی می باشد. پس می توان گفت که افرادی که در تحلیل تکنیکال مهارت متوسط و قابل قبولی داشته باشند، بهترین گزینه برای آن ها استفاده از خرید و فروش های نوسانی یا همان سویینگ می باشد.

در این روش تریدرها بر اساس تحلیل تکنیکال خود مشخص می کنند که قیمت دارایی مورد نظر خود تا چه محدوده ی قیمتی بالا خواهد رفت و سپس در آن محدوده اقدام به تصمیم گیری برای خروج یا ماندن در بازار می کنند. علاوه بر این، چون بازار ارزهای دیجیتال یک بازار دوطرفه است (بدین معنی که هم از بالا رفت قیمت می توان سود کسب کرد؛ هم از ریزش قیمت!)، معامله گران پس از رسیدن قیمت به یک هدف مشخص، اقدام به خروج از بازار می‌کنند.

 


چگونه می‌توان قیمت‌ ارزهای دیجیتال را تحلیل کرد؟


چگونه می‌توان قیمت‌ ارزهای دیجیتال را تحلیل کرد؟

 

یکی از سوالات رایج افراد تازه کار در حوزه ارزهای دیجیتال این است که چگونه می توان حرکت قیمت بیت کوین یا سایر رمز  ارزها را پیش‌بینی کرد؟

برای پاسخ به این سوال باید گفت که هیچ‌کس به‌ طور دقیق نمی‌تواند پیش‌ بینی کند که قیمت بیت کوین به کدام سو خواهد رفت. با این‌ وجود، برخی از معامله گران از الگوهای تشخیص، روش‌ها و تکنیک های خاصی استفاده می‌کنند که به آن‌ها امکان کسب سود در طولانی مدت را می‌دهد. هیچ تریدری وجود ندارد که در تمامی معاملاتش همیشه سود کسب کند. شما می‌توانید با آموزش درست و اصولی و همچنین استفاده از روش‌هایی فراتر از روش‌های رایج تحلیلی، در پایان روز معاملاتی خود توازنی مثبت ایجاد کنید، حتی اگر در این مسیر ضررهای زیادی نیز متحمل شوید. معامله گران معمولاً در هنگام تحلیل قیمت‌ها از دو روش استفاده می‌کنند: تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی.

تحلیل بنیادی چیست؟

قیمت ارزهای دیجیتال ممکن است بنا به دلایل مختلفی دچار تغییر شود که دلایل این تغییر قیمت‌ها را می‌توان در هنگام تحلیل جزئیات دارایی آن‌ها پیدا کرد. در دنیای ارزهای دیجیتال معولا اخبار یا رویدادهای خاصی مانند هلوینگ، فورک و سختی شبکه تاثیر زیادی بر روی قیمت ارز دیجیتال می‌گذارد. در معاملات ارزهای دیجیتال باید برای انجام تحلیل فاندامنتال بازار و سرمایه گذاری درست، به تمامی نکات ذکر شده توجه داشته باشید تا بتوانید برای پیش بینی قیمت آینده یک دارایی، تصمیم درست را اتخاذ نمایید.

در تحلیل بنیادی سعی بر این است که بتوان با در نظر داشتن تصویری کلی از روند، آینده قیمت را پیش‌ بینی کرد. به عنوان مثال، برای انجام تحلیل بنیادی بیت کوین، باید اخبار مربوط به حوزه ارزهای دیجیتال، پیشرفت‌های فنی، مقررات جهانی و اتفاقات و رویدادهای پیش رو نظیر فورک یا هاوینگ را مورد توجه قرار داد. چراکه هر یک از این عوامل می‌تواند بر موفقیت تحلیل بنیادی تاثیر گذار باشد.

تحلیلگران فاندامنتال در این روش به بررسی ارزش ذاتی بیت کوین به ‌عنوان یک تکنولوژی، فارغ از قیمت فعلی آن و عوامل خارجی مرتبط به آن می‌پردازند، با اینکار می توانند تا حدودی به یک دید کلی در مورد اتفاقات آینده قیمت بیت کوین دست یابند. مثلا اگر دولت چین به ‌طور ناگهانی تصمیم به ممنوعیت استفاده از بیت کوین و ارزهای دیجیتال بگیرد، تحلیلگر فاندامنتال پیش‌بینی می‌کند که احتمالا قیمت بیت کوین کاهش می‌یابد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال به مجموعه ای از قوانین معاملاتی اطلاق می شود که با بررسی روند گذشته قیمت ها، سعی در پیش بینی روند آینده قیمت ها دارد. با توجه به گستردگی و تعدد روش های تحلیل تکنیکال و در نظر گرفتن این نکته کلیدی که تمام روش های تکنیکال در تمامی بازار ها و در کلیه شرایط، نمی توانند کارایی مطلوبی داشته باشند، طراحان هر روش، موقعیت بازار مورد بررسی خود را برای طراحی تکنیک پیشنهادی خود در نظر گرفته اند.

می توان گفت که تحلیل تکنیکال کلمه ای عمومی برای بی شمار تکنیک معامله ای است که تلاش می کند به وسیله ی بررسی مطالعه‌ی قیمت‌های گذشته، قیمت‌های آینده را پیش بینی کند. تحلیلگران تکنیکال عقیده دارند که تغییرات در عرضه و تقاضا می تواند به وسیله‌ی تغییرات در نمودارهای قیمت تعیین و پیش بینی شود. فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است که بدون توجه به اخبار و وقایعی که در جهان اتفاق می‌افتد، حرکات قیمتی با زبان مخصوص خودشان سخن می‌گویند و به شما کمک می‌کنند تا اتفاقات آینده را پیش‌بینی کنید.

 

 بیشتر بخوانید:

ترید و معامله ارزهای دیجیتال را چگونه شروع کنیم؟

قوانین موفقیت در ترید و معامله گری

ترید (Trade) یا معامله ارز دیجیتال دقیقا به چه معناست؟

روش های ترید ارزهای دیجیتال

ویژگی‌های یک تریدر حرفه‌ای

 تفاوت سرمایه گذاری در بورس ایران با بازار ارزهای دیجیتال

سرمایه گذاری بلند مدت در ارزهای دیجیتال


منبع: مرکز تحقیقات بلاکچین


آموزش صفر تا صد ترید و تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، بورس و فارکس

درباره ما

"مرکز تحقیقات بلاک چین" به‌عنوان بزرگترین وب سایت تخصصی، پژوهشی و آموزشی بلاک چین در جهان توسط مجموعه ای از متخصصان حوزه بلاک چین و ارزهای رمزنگاری شده از سال 1396 به ‌صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نمود.


ادامه درباره ما

 

ارتباط با پشتیبانی در تلگرام bircsupport1@

شماره تماس: ۷۲۳۹۲۳۴-۰۹۳۶