آموزش تحلیل تکنیکال - اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور تحلیل تکنیکال

 

اندیکاتورها مجموعه ای از فرمول ها و ابزارهای ریاضی هستند که توسط تحلیلگران مختلف با سلایق گوناگون و با اهداف تحلیل متفاوت، ابداع شده اند تا هریک بسته به دلخواه تحلیلگران بتوانند پارامترهای خاصی را اندازه گیری نموده و معامله گر (تریدر) در تحلیل هرچه بهتر شرایط حاکم بر بازار کمک نمایند. در ابتدا تحلیلگران مجبور بودند کلیه محاسبات را بصورت دستی انجام دهند، بنابر این صرفا تعداد محدودی از اندیکاتورها با کاربردهای نسبتا ساده مورد استفاده قرار می گرفتند. اما به تدریج با رشد روز افزون تکنولوژی و اینترنت، این شاخه از تحلیل تکنیکال نیز به شدت توسعه یافت و بویژه در اوایل قرن اخیر شاهد پدید آمدن عرصه های جدیدی همچون اکسپرت نویسی، فیلتر نویسی، معاملات الگوریتمیک و حتی هوش مصنوعی در بازارهای مالی نظیر ارزهای دیجیتال، بورس ایران و فارکس بودیم. البته این روند همچنان با سرعت رو به پیشرفت است، به گونه ای که بسیاری معتقدند که آینده بازارهای مالی خواه ناخواه، در دستان سیستم های معاملاتی روباتیک و ماشینی قرار خواهد گرفت و احتملا در آینده ای نزدیک، تریدرها جای خود را به روبات های معامله گر خواهند داد.

شاید برایتان جالب باشد اگر بگوییم که تا همین 20 سال پیش، بسیاری از تحلیلگران مجبور بودند کلیه محاسبات مربوط به اندیکاتورهای مورد علاقه خودشان را بصورت دستی انجام دهند و سپس آن ها را با قلم و خودکار بر روی کاغذ شطرنجی رسم کنند! اندکی بعدتر، یکی از روزنامه های اقتصادی در آن زمان، زحمت این کار را متقبل شد و هر روز جدولی شامل مقادیر محاسبه شده برای اندیکاتورهای اصلی و پر طرفدار، بصورت روزانه چاپ و منتشر کرد!

خوشبختانه در حال حاضر انواع نرم افزارها و پلتفرم های تحلیلی به سهولت در اختیار عموم علاقه مندان قرار دارد و صرفا کافی است نام و تنظیمات اندیکاتور مورد دلخواه خود را به نرم افزار اعلام کنید تا مابقی کار به سرعت و با دقت کامل توسط نرم افزار انجام گردد.

اندیکاتورها بر اساس معیارهایی نظیر قیمت، حجم معاملات، تعداد معاملات، سرمایه های خرید و فروش و بسیاری از موارد دیگر محاسبات خود را با استفاده از فرمول های ریاضی انجام می‌دهند. به همین علت این محاسبات را نمی توان به صورت دستی محاسبه کرد و حتما باید با استفاده از کامپیوتر این محاسبات انجام شوند.

معمولا اندیکاتورها سه وظیفه اصلی دارند:

  1. جهت روند را تشخیص می دهند. به این قبیل اندیکاتورها اصطلاحا اندیکاتورهای روند نما (Trend Indicators) می گویند.
  2. نقاط مناسب برای ورود و خروج به بازار را پیدا می کنند و این اندیکاتورها را اصطلاحا اسیلاتور یا نوسان نما (Oscillators) می نامند.
  3. میزان تزریق پول هوشمند (Smart Money) به درون بازار و یا خروج نقدینگی را تشخیص می دهند. این اندیکاتورها را تحت عنوان اندیکاتورهای حجمی (Volume Indicators) نام گذاری می کنند.

برای روشن شدن توضیحات فوق، اندیکاتور فرضی X را در نظر می گیریم:

اندیکاتور X آخرین قیمت امروز را با آخرین قیمت فردا و پس فردا جمع کرده و حاصل را بر سه تقسیم می کند. در نتیجه یک نقطه در نموداری که برای آن طراحی کرده ایم در اختیار ما قرار می دهد. حال اگر این فرایند را برای روزهای قبلی نیز تکرار کنیم و نقاط به دست آمده را با یک خط به هم وصل کنیم، به یک اندیکاتور مومنتوم دست خواهیم یافت.

در تصویر زیر، نمودار بالایی قیمت سهم و نمودار پایینی اندیکاتور مومنتوم این سهم را نمایش می دهد.

 

اندیکاتور

 


کاربرد اندیکاتورها چیست؟


اندیکاتورها برای پیش بینی روند قیمت یک سهم، ارز یا ارز دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرند. اما نکته حائز اهمیت این است که اندیکاتورها تنها تعقیب کننده روند قیمتی بوده و همواره عقب تر از معاملات حرکت می کنند، چراکه برای نمایش صحیح نتایج محاسبات خود نیازمند داده های آماری معاملات انجام شده هستند. این بدین معنی است که اندیکاتورها چیزی را برای ما پیش بینی نمی کند چون گذشته نگر هستند، نه آینده نگر. به همین علت از آن ها برای تایید گرفتن در معاملات استفاده می شود و نه پیش بینی حرکت قیمتی!

از همین رو تفسیر و پیش بینی آینده قیمت یک دارایی در بازارهای مالی بر اساس نمودار اندیکاتوری، باید توسط معامله گران انجام گیرد، چرا که اندیکاتورها فقط بر اساس داده های آماری گذشته سیگنال های خرید و فروش را صادر می کنند. بنابر این می توان گفت که اندیکاتورها صرفا ابزار کمک کننده برای تصمیم گیری افراد در معامله هستند و به هیچ عنوان از آن ها برای خرید یا فروش نباید استفاده کرد. امروزه اندیکاتور ها جایگاه ویژه ای در تحلیل تکنیکال پیدا کرده اند و در بازار های مالی مختلف نظیر بازار بورس٬ طلا٬ ارز، فارکس، ارز دیجیتال و… قابل استفاده هستند. با این حال نباید این نکته را فراموش کرد که هر اندیکاتور ویژگی های خاص خود را دارند و نوسان‌گیران بیش از بقیه معامله گران نیازمند شناخت دقیق و کامل اندیکاتورها هستند.

 


تنظیمات اندیکاتورها


اندیکاتور ها در بازه های زمانی مختلف و دلخواه شما قابیلت تنظیم شدن دارند و هرچه بازه زمانی تحلیل کوتاه تر می شود، تنظیمات اندیکاتورها تغییر می کند و نسبت به نوسان قیمت حساس تر می شوند و واکنش سریع تری به نوسانات قیمت نشان می دهند. به همین خاطر درصد اشتباه و خطای سیگنال های خرید و فروش آنها نیز بیشتر می شود. از سوی دیگر اگر قصد ترید در بازه بلند مدت را داشته باشیم، تاخیر اندیکاتورها نسبت به تغییرات قیمت بیشتر می شود و تعداد سیگنال هایی که برای خرید یا فروش صادر می کنند نیز کاهش می یابد. علاوه بر این اندیکاتور های کوتاه مدتی بسیار نزدیک به نمودار حرکت می کنند، در صورتی که نوع بلند مدتی فاصله بیشتری از نمودار قیمت دارند. به همین علت معامله گران برای تشخیص روند و نقطه ورود و خروج مناسب، معمولا از ۲ یا ۳ اندیکاتور به طور همزمان استفاده می کنند.

بهترین حالت برای تنظیمات اندیکاتورها در دوره های آموزشی ترید و تحلیل تکنیکال مرکز تحقیقات بلاک چین ارائه شده است که  با اعمال تغییرات گسترده در اندیکاتورها و اسیلاتورها، قدرت و سرعت سیگنال گیری بسیار بالایی بدست می آورید و نسبت به سایر معامله گران تریدهای پر سود تری انجام می دهید، در واقع زودتر از سایرین وارد بازار می شوید و همینطور زودتر از سایر تریدرها از بازار خارج می شوید.

 


پرکاربرد ترین اندیکاتورها


از جمله مهم ترین و پرکاربرد ترین اندیکاتورها می توان به اندیکاتور های میانگین متحرک (MA(moving average ٬ مک دی (MACD)٬ شاخص قدرت نسبی (RSI), باند های بولینگر (Bollinger Bands) اشاره کرد که در دوره های آموزشی به تفصیل به آن ها می پردازیم.

 

مطالب مرتبط:

اثر مرکب در سرمایه گذاری (ارز دیجیتال، بورس، فارکس)

تحلیل تکنیکال معجزه می کند؟

آموزش تحلیل تکنیکال - انواع نمودارها

حد ضرر (Stop Loss) چیست؟

ترید و معامله ارزهای دیجیتال را چگونه شروع کنیم؟

 


منبع: مرکز تحقیقات بلاک چین


 

نظرات (0)

دارای رتبه 0 بواسطه 5 بر اساس 0 رأی
نظر ارسال شده‌ی جدیدی وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید

  1. ارسال دیدگاه بعنوان یک مهمان - ثبت نام کنید و یا وارد حساب خود شوید.
امتیازدهی:
پیوست ها (0 / 3)
اشتراک‌گذاری موقعیت مکانی شما

درباره ما

"مرکز تحقیقات بلاک چین" به‌عنوان بزرگترین وب سایت تخصصی، پژوهشی و آموزشی بلاک چین در جهان توسط مجموعه ای از متخصصان حوزه بلاک چین و ارزهای رمزنگاری شده از سال 1396 به ‌صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نمود.


ادامه درباره ما